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Devisenmanagement - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Notes Titel: Fremdwährungsmanagement 1 Devisenmanagement 2 Hintergrund Das internationale Handelsvolumen (Exporte und Importe) hat sich vergrößert Emergence von MNCs Internationale Kredite und Kredite (IWF, Weltbank, ADB) Transnationale Dienstleistungen Outsourcing von Finanzdienstleistungen Softwareentwicklung, ITES, BPO Fondsübergreifende Mittelflüsse Mittelzufluss in verschiedenen Währungen 3 Studiengebiete Verständnis von Devisen ist integraler Bestandteil der modernen Handelsstrategie Devisenmarkt Devisenmarkt Devisenrisiko und Management 4 Fremdwährung Jedes Land hat seine eigene Währung Heimatwährung und andere Währungen Jede andere Währung als Heimatwährung ist Devisenwechsel 5 Wechselkursmechanismus Wechselkursverhältnis Wechselkurs zwischen zwei Währungen Wechselkursnotierungen Direkte Quote Heimatwährung Preis einer Fremdwährung Beispiel Rs. 46USD Rs.58Euro Indirekter Quotierungswert einer Landeswährung in Form einer Fremdwährung Beispiel re USD 0,0217 Re Euro 0,0172 6 WährungsaufwertungderAbschätzung Erhöhung des Devisenkurses Von Rs.46 auf Rs.48 USD Fremdwährungsaufwertung Hauswährungsabschreibung Von USD 0.0217 bis USD 0.0208 Re 7 Kauf - und Verkaufspreise Kaufkurs Geldkurs Verkaufspreis Angebotspreis Ask rate Beispiele Rs.46.15 46.45 USD Rs. 58.00 58.40 Euro Bid-Angebot Spread-Gewinn des Händlers Größe der Spread hängt von der gehandelten Menge, Nachfrage nach Währung, Art des Kunden 8 Spot-und Terminkurse Spot-Rate für Bargeldtransaktionen (Kauf und Verkauf) Forward Rate Rate für die Lieferung auf eine Zukunft Datum (An - und Verkauf) Beispiele Spot Rs.46.15 46.45 USD 1 Monat Rs.46.27 46.56 USD 2 Monate Rs.46.28 46.60 USD 3 Monate Rs.46.30 46.64 USD 9 Kursdifferenz Differenz zwischen Spot - und Termingeschäften Forward premium forward gt spot Vorwärts Rabatt vorwärts lt vor Ort PowerShow ist eine führende Präsentationslideshow-Sharing-Website. Ob Ihre Anwendung Business, How-to, Bildung, Medizin, Schule, Kirche, Vertrieb, Marketing, Online-Training oder einfach nur zum Spaß ist PowerShow ist eine große Ressource. Und, am besten von allen, sind die meisten seiner coolen Funktionen kostenlos und einfach zu bedienen. Sie können PowerShow zu finden und herunterzuladen Beispiel online PowerPoint ppt Präsentationen auf fast jedem Thema können Sie sich vorstellen, so können Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Folien und Präsentationen kostenlos zu verbessern. Oder verwenden Sie es zu finden und herunterzuladen qualitativ hochwertige How-to PowerPoint ppt Präsentationen mit illustrierten oder animierten Dias, die Ihnen beibringen, wie man etwas Neues zu tun, auch kostenlos. Oder verwenden Sie es zum Hochladen Ihrer eigenen PowerPoint-Folien, so können Sie sie mit Ihren Lehrern, Klasse, Studenten, Chefs, Mitarbeiter, Kunden, potenzielle Investoren oder der Welt zu teilen. 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Entdecken Sie alle Ihre Lieblingsthemen in der SlideShare App Holen Sie sich die SlideShare App zu speichern für später sogar offline Weiter zur mobilen Website Upload Anmelden Signup Doppel tippen, um zu verkleinern Forex Management ppt Teilen Sie diese SlideShare LinkedIn Corporation Kopie 2017FOREX MANAGEMENT - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Notes 1 FOREX-MANAGEMENT 2 Forex-Management koordinasi pengelolaan Vermögenswerte als Verbindlichkeiten dalam berbagai valuta dalam usaha mengoptimalkan Ertrag dan meminimalkan resiko. 3 Kebutuhan dana (likuiditas) dalam Suatu valuta misalnya dalam USD dapat dipenuhi melalui dua cara yaitu Forex-Markt, dengan cara membeli USD dengan menjual mata uang Verschiedenes Geldmarkt, dengan cara pinjam (genommen atau borrow) Dari Bank sebesar USD Yang dibutuhkan gelegen 4 Pelaksanaan Transaksi Devisen-Interbank-Markt transaksi perdagangan valas yang dilakukan melaluiantara Bank ke Bank lainnya. Sebagian besar transaksi valas dilakukan Antar Bank Einzelhandel Markt transaksi Yang Dilakukan Oleh Bank Kepada Kunde atau sebaliknya. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan kunde dan dapat menambah keuntungan dari selisih kurs jual beli. 5 Daten-Daten Yang dibutuhkan untuk kebijakan Devisenmanagement Daten Makro - Perkembangan ekonomi regional dan Nasional Kebijakan Bank sentral Dari Hauptwährung Inflasi Pada negara Hauptwährung Fluktuasi kurs Hauptwährung Fluktuasi kurs mata uang regional 6 Daten mikro Analisis kecenderungan kurs Proyeksi Cashflow setiap kurs Performance-Treasury-Vergangenheit Leistung dan proyeksinya 7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Devisen ratekurs Zahlungsbilanz (BOP) atau Neraca Pembayaran jika BOP Überschuss Akan berakibat naik atau menguatnya nilai Tukar mata uang negara yang bersangkutan. Surplusnya BOP akan meningkatkan Nachfrage terhadap mata uang negara tersebut atau bertambahnya devisa atau valas yang masuk sehingga menambah liefern di negara yang neraca pembayarannya mengalami Überschuss. 8 2. Tingkat bunga jika Tingkat suku bunga naik maka banyak Investor Akan menginvestasikan dananya Pada mata uang tersebut, berarti permintaan terhadap mata uang meningkat dan pengaruhnya adalah kurs mata uang negara tersebut menguat atau naik. 3. Regierungspolitik Bank Indonesien melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar mata uangnya. 9 Politische Entwicklung kondisi politik di suatu negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Kondisi politik suatu negara yang stabilen maka nilai tukar mata uangnya akan stabil. Spekulasi kegiatan spekulasi dapat mempengaruhi naik turunnya nilai tukar 10 6. Arbeitslosigkeit meningkatnya jumlah pengangguran akan mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang negara bersangkutan. Karena dengan Anzahl der Beiträge pengangguran Yang meningkat berarti mengurangi Tingkat produktivitas Yang dapat mengakibatkan turunnya Überschuss atau menambah defisit Neraca Pembayaran 11 7. Market Sentiment sentimen pasar dipengaruhi ekspektasi para pelaku pasar terhadap kondisi atau kebijakan Yang ditempuh oleh pemerintah setempat. Sentimen pasar menzerminkan apakah kondisi atau kebijakan yang ditempuh apakah sesuai atau tidak dengan harapan masyarakat secara umum, terutama para pelaku pasar. 12 Zitat direktes Zitat Indirekte Quotation Cross Rate 13 Forex Zitat Sistem penulisan Yang menyatakan harga atau nilai Suatu valas Yang dinyatakan dalam valas Verschiedenes direktes Zitat menyatakan nilai mata uang Suatu negara (Landeswährung) Yang diperlukan atau diperoleh untuk satu Einheit valas (Fremdwährung) 14 Indirektes Angebot menyatakan nilai valas (fremde Währung) yang diperlukan atau diperoleh untuk satu Einheit inländischer Währung PowerShow ist eine führende Präsentationslideshow-Sharing-Website. Ob Ihre Anwendung Business, How-to, Bildung, Medizin, Schule, Kirche, Vertrieb, Marketing, Online-Training oder einfach nur zum Spaß ist PowerShow ist eine große Ressource. Und, am besten von allen, sind die meisten seiner coolen Funktionen kostenlos und einfach zu bedienen. 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